US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,022,397 | 8,281,055 |
| 投資信託受益証券 | 594,269,136 | 613,135,319 |
| 親投資信託受益証券 | 102,556 | 102,536 |
| 流動資産計 | 598,394,089 | 621,518,910 |
| 資産の部合計 | 598,394,089 | 621,518,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,018 | 404,546 |
| 未払受託者報酬 | 16,846 | 16,259 |
| 未払委託者報酬 | 589,775 | 569,252 |
| その他未払費用 | 24,702 | 25,202 |
| 流動負債計 | 1,036,341 | 1,015,259 |
| 負債の部合計 | 1,036,341 | 1,015,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,036,684 | 809,093,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,678,936 | -188,589,425 |
| （分配準備積立金） | 9,802,668 | 17,121,283 |
| 元本等合計 | 597,357,748 | 620,503,651 |
| 純資産の部合計 | 597,357,748 | 620,503,651 |
| 負債・純資産合計 | 598,394,089 | 621,518,910 |
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