US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,281,055 | 12,389,453 |
| 投資信託受益証券 | 613,135,319 | 621,289,203 |
| 親投資信託受益証券 | 102,536 | 102,526 |
| 流動資産計 | 621,518,910 | 633,781,182 |
| 資産の部合計 | 621,518,910 | 633,781,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 404,546 | 403,813 |
| 未払受託者報酬 | 16,259 | 15,966 |
| 未払委託者報酬 | 569,252 | 558,984 |
| その他未払費用 | 25,202 | 25,553 |
| 流動負債計 | 1,015,259 | 1,004,316 |
| 負債の部合計 | 1,015,259 | 1,004,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,093,076 | 807,627,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,589,425 | -174,850,984 |
| （分配準備積立金） | 17,121,283 | 21,172,072 |
| 元本等合計 | 620,503,651 | 632,776,866 |
| 純資産の部合計 | 620,503,651 | 632,776,866 |
| 負債・純資産合計 | 621,518,910 | 633,781,182 |
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