US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月6日 至 2018年7月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年1月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,243,216 | 8,547,871 |
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -20,761,096 | -25,514,882 |
| 営業収益合計 | -12,517,877 | -16,967,010 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,197 | 947 |
| 受託者報酬 | 111,156 | 110,720 |
| 委託者報酬 | 3,892,143 | 3,876,338 |
| その他費用 | 28,672 | 28,702 |
| 営業費用合計 | 4,033,168 | 4,016,707 |
| 全事業営業損失（△） | -16,551,045 | -20,983,717 |
| 当期経常損失（△） | -16,551,045 | -20,983,717 |
| 四半期純損失（△） | -16,551,045 | -20,983,717 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -20,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,822,622 | -175,488,405 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 682,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 682,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,210 | 5,041 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,210 | 5,041 |
| 分配金 | 8,700,652 | 5,380,297 |
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