US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,236,672 | 13,396,681 |
| 投資信託受益証券 | 715,498,987 | 693,757,829 |
| 親投資信託受益証券 | 102,772 | 102,741 |
| 流動資産計 | 726,838,431 | 707,257,251 |
| 資産の部合計 | 726,838,431 | 707,257,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,491,628 | 2,485,820 |
| 未払受託者報酬 | 19,355 | 19,412 |
| 未払委託者報酬 | 677,765 | 679,842 |
| その他未払費用 | 29,333 | 29,162 |
| 流動負債計 | 3,218,081 | 3,214,236 |
| 負債の部合計 | 3,218,081 | 3,214,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,542,784 | 828,606,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,922,434 | -124,563,715 |
| （分配準備積立金） | 17,561,907 | 8,912,063 |
| 元本等合計 | 723,620,350 | 704,043,015 |
| 純資産の部合計 | 723,620,350 | 704,043,015 |
| 負債・純資産合計 | 726,838,431 | 707,257,251 |
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