US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月6日 至 2021年7月5日 | 自 2021年7月6日 至 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,622,217 | 8,367,604 |
| 受取利息 | 12 | 29 |
| 有価証券売買等損益 | 10,931,657 | -10,063,548 |
| 営業収益合計 | 19,553,886 | -1,695,915 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 613 | 1,669 |
| 受託者報酬 | 102,509 | 104,430 |
| 委託者報酬 | 3,589,453 | 3,656,742 |
| その他費用 | 25,565 | 26,022 |
| 営業費用合計 | 3,718,140 | 3,788,863 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,835,746 | -5,484,778 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,835,746 | -5,484,778 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 15,835,746 | -5,484,778 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,704 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,850,984 | -182,758,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,988 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,988 | － |
| 分配金 | 2,424,589 | 2,422,878 |
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