US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月6日 至 2022年1月5日 | 自 2022年1月6日 至 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,367,604 | 11,769,387 |
| 受取利息 | 29 | － |
| 有価証券売買等損益 | -10,063,548 | -65,197,863 |
| 営業収益合計 | -1,695,915 | -53,428,476 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,669 | 637 |
| 受託者報酬 | 104,430 | 98,473 |
| 委託者報酬 | 3,656,742 | 3,448,411 |
| その他費用 | 26,022 | 24,538 |
| 営業費用合計 | 3,788,863 | 3,572,059 |
| 全事業営業損失（△） | -5,484,778 | -57,000,535 |
| 当期経常損失（△） | -5,484,778 | -57,000,535 |
| 四半期純損失（△） | -5,484,778 | -57,000,535 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -3,493 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,758,640 | -241,962,136 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 214,644 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 214,644 |
| 分配金 | 2,422,878 | 2,421,098 |
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