US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,213,420 | 10,779,402 |
| 投資信託受益証券 | 619,593,280 | 554,864,814 |
| 親投資信託受益証券 | 102,505 | 102,495 |
| 流動資産計 | 625,909,205 | 565,746,711 |
| 資産の部合計 | 625,909,205 | 565,746,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,813 | 403,368 |
| 未払受託者報酬 | 16,945 | 15,088 |
| 未払委託者報酬 | 593,215 | 528,356 |
| その他未払費用 | 26,022 | 24,538 |
| 流動負債計 | 1,039,995 | 971,350 |
| 負債の部合計 | 1,039,995 | 971,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,627,850 | 806,737,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,758,640 | -241,962,136 |
| （分配準備積立金） | 23,915,318 | 29,664,032 |
| 元本等合計 | 624,869,210 | 564,775,361 |
| 純資産の部合計 | 624,869,210 | 564,775,361 |
| 負債・純資産合計 | 625,909,205 | 565,746,711 |
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