US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月6日 至 2022年7月5日 | 自 2022年7月6日 至 2023年1月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,769,387 | 12,699,251 |
| 有価証券売買等損益 | -65,197,863 | -1,150,564 |
| 営業収益合計 | -53,428,476 | 11,548,687 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 637 | 1,404 |
| 受託者報酬 | 98,473 | 95,144 |
| 委託者報酬 | 3,448,411 | 3,331,853 |
| その他費用 | 24,538 | 23,712 |
| 営業費用合計 | 3,572,059 | 3,452,113 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -57,000,535 | 8,096,574 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -57,000,535 | 8,096,574 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -57,000,535 | 8,096,574 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,493 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,962,136 | -236,285,770 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,644 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,644 | － |
| 分配金 | 2,421,098 | 2,420,208 |
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