（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2023/03/29 9:01

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期
自 2022年7月6日

2023/03/29 9:01

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:124.72%;border-collapse:collapse">元本有価証券の明細純資産に 占める割合評価額債券 (99.0%)カナダ (6.1%)社債 (6.1%)Bombardier, Inc.USD35,0007.13% due 06/15/26 (a),(b)$28,525USD26,0007.50% due 03/15/25 (a),(b)23,498First Quantum Minerals Ltd.USD200,0007.50% due 04/01/25 (a),(b)189,093Taseko Mines Ltd.USD45,0007.00% due 02/15/26 (a),(b)38,300社債合計279,416カナダ合計 (簿価 $309,439)279,416多国籍企業 (3.8%)社債 (3.8%)Canpack S.A. / Canpack US LLCUSD200,0003.13% due 11/01/25 (a),(b)173,884社債合計173,884多国籍企業合計 (簿価 $202,020)173,884米国 (89.1%)バンクローン* (11.8%)Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.USD25,00010.02% due 11/01/2526,333DIRECTV Financing LLCUSD41,9636.67% due 08/02/2738,754Fertitta Entertainment LLCUSD107,1355.53% due 01/27/2999,100IRB Holding Corp.USD132,9754.24% due 12/15/27125,163Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.USD132,8570.00% due 05/30/25124,359Valcour Packing LLCUSD44,8885.22% due 10/04/2842,306Virtusa Corp.USD89,7735.42% due 02/11/2885,130バンクローン合計541,145社債 (77.3%)Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.USD30,0007.00% due 11/15/25 (a),(b)26,983Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.USD120,0008.25% due 02/15/26 (a),(b)116,700Ahern Rentals, Inc.USD40,0007.38% due 05/15/23 (a),(b)30,800Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLCUSD125,0004.63% due 01/15/27 (a),(b)111,665AMC Networks, Inc.USD60,0004.75% due 08/01/25 (a)55,292Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.USD65,0006.25% due 04/01/28 (a),(b)57,545Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.USD35,0007.00% due 11/01/26 (a),(b)32,550Caesars Entertainment, Inc.USD130,0006.25% due 07/01/25 (a),(b)124,732CCM Merger, Inc.USD30,0006.38% due 05/01/26 (a),(b)27,313Centene Corp.USD205,0004.25% due 12/15/27 (a)190,783CHS/Community Health Systems, Inc.USD75,0006.00% due 01/15/29 (a),(b)61,438USD55,0008.00% due 03/15/26 (a),(b)49,733Cinemark USA, Inc.USD55,0008.75% due 05/01/25 (a),(b)55,530Clearway Energy Operating LLCUSD60,0004.75% due 03/15/28 (a),(b)53,960Credit Acceptance Corp.USD50,0005.13% due 12/31/24 (a),(b)47,102USD50,0006.63% due 03/15/26 (a)46,815CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.USD95,0005.63% due 10/15/25 (a),(b)89,300Dana, Inc.USD60,0005.38% due 11/15/27 (a)51,952DISH DBS Corp.USD85,0005.88% due 11/15/2471,825USD75,0007.38% due 07/01/28 (a)50,680EQM Midstream Partners LPUSD35,0006.00% due 07/01/25 (a),(b)33,681USD50,0007.50% due 06/01/27 (a),(b)48,333Ford Motor Credit Co. LLCUSD340,0003.38% due 11/13/25 (a)306,731Fresh Market, Inc.USD135,0009.75% due 05/01/23 (a),(b)135,000HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLCUSD90,0003.38% due 06/15/26 (a),(b)77,400Hess Midstream Operations LPUSD110,0005.63% due 02/15/26 (a),(b)104,775Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.USD70,0004.75% due 09/15/24 (a)65,312ILFC E-Capital Trust IIUSD100,0005.10% due 12/21/65 (a),(b),(c)75,111LABL, Inc.USD60,0006.75% due 07/15/26 (a),(b)54,030Legacy LifePoint Health LLCUSD35,0006.75% due 04/15/25 (a),(b)33,733Life Time, Inc.USD60,0005.75% due 01/15/26 (a),(b)53,786Marriott Ownership Resorts, Inc.USD33,0006.13% due 09/15/25 (a),(b)32,657Maxim Crane Works Holdings Capital LLCUSD74,00010.13% due 08/01/24 (a),(b)70,670Mesquite Energy, Inc. (a),(b),(d)USD48,0007.25% due 02/15/23360Nabors Industries, Inc.USD60,0009.00% due 02/01/25 (a),(b)59,700NCL Corp. Ltd.USD80,0003.63% due 12/15/24 (a),(b)66,973NextEra Energy Operating Partners LPUSD60,0004.25% due 07/15/24 (a),(b)57,396NuStar Logistics LPUSD45,0005.75% due 10/01/25 (a)42,075OneMain Finance Corp.USD185,0005.63% due 03/15/23182,580Patrick Industries, Inc.USD60,0007.50% due 10/15/27 (a),(b)55,500Picasso Finance Sub, Inc.USD55,0006.13% due 06/15/25 (a),(b)53,625Popular, Inc.USD35,0006.13% due 09/14/23 (a)35,257Royal Caribbean Cruises Ltd.USD50,0009.13% due 06/15/23 (a),(b)49,380Scientific Games International, Inc.USD65,0008.63% due 07/01/25 (a),(b)66,433Tenet Healthcare Corp.USD90,0006.25% due 02/01/27 (a),(b)82,837Tenneco, Inc.USD65,0005.00% due 07/15/26 (a)60,775TransDigm, Inc.USD60,0008.00% due 12/15/25 (a),(b)60,675Triumph Group, Inc.USD60,0007.75% due 08/15/25 (a)46,200VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.USD70,0003.50% due 02/15/25 (a),(b)65,480WASH Multifamily Acquisition, Inc.USD40,0005.75% due 04/15/26 (a),(b)37,700WESCO Distribution, Inc.USD95,0007.13% due 06/15/25 (a),(b)94,449社債合計3,561,312米国合計 (簿価 $4,540,333)4,102,457債券合計 (簿価 $5,051,792)4,555,757株数普通株式 (0.2%)米国 (0.2%)石油・ガス (0.2%)1,100EP Energy Corp.8,800米国合計 (簿価 $101,004)8,800普通株式合計 (簿価 $101,004)8,800元本短期投資 (0.3%)日本 (0.1%)定期預金 (0.1%)Sumitomo Mitsui Banking Corp.JPY319,679(0.36)%** due 07/01/222,353定期預金合計2,353日本合計 (簿価 $2,353)2,353シンガポール (0.2%)定期預金 (0.2%)DBS Bank Ltd.USD10,8520.91% due 07/01/2210,852定期預金合計10,852シンガポール合計 (簿価 $10,852)10,852短期投資合計 (簿価 $13,205)13,205投資合計 (簿価 $5,166,001)99.5%$4,577,762現金およびその他の資産を超過する負債0.523,614純資産100.0%$4,601,376投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。* バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。(a) 期前償還条項付き証券。(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。(c) 2022年6月30日時点の変動金利証券。(d) デフォルト証券。e border="0" style="width:101.68%;border-collapse:collapse">2022年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.9%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損評価損益JPYRoyal Bank of Canada571,635,10409/15/2022USD4,270,542$–$(41,131)$(41,131)2022年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損評価損益JPYRoyal Bank of Canada76,888,72809/15/2022USD574,416$–$(5,532)$(5,532)USDRoyal Bank of Canada39,19009/15/2022JPY5,245,925376–376$376$(5,532)$(5,156)e border="0" style="width:88.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:JPY - 日本・円USD - 米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月5日現在2023年1月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン156,095,181,641161,804,038,350流動資産合計156,095,181,641161,804,038,350資産合計156,095,181,641161,804,038,350負債の部流動負債未払解約金-1,000,000,000流動負債合計-1,000,000,000負債合計-1,000,000,000純資産の部元本等元本※1156,007,145,541160,748,580,860剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)88,036,10055,457,490元本等合計156,095,181,641160,804,038,350純資産合計156,095,181,641160,804,038,350負債純資産合計156,095,181,641161,804,038,350e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年7月6日 至 2023年1月5日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月5日現在2023年1月5日現在1.※1期首2022年1月6日2022年7月6日期首元本額152,700,199,449円156,007,145,541円期中追加設定元本額74,880,195,008円69,908,035,581円期中一部解約元本額71,573,248,916円65,166,600,262円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)281,752,121円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円10,791,948,720円iFreeレバレッジ NASDAQ10077,954,935,421円75,953,937,119円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,985,525,375円5,035,725,168円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス8,532,760,516円9,683,154,932円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数885,079,448円1,010,016,980円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,346,126,761円926,363,625円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,691,483,156円9,189,414,175円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数9,372,904,457円12,970,925,555円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス96,924,870円107,919,373円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)132,453,080円207,414,601円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)55,181,236円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,992,083円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ615,991,468,265円15,392,253,848円ブル3倍日本株ポートフォリオ619,084,842,999円17,085,842,499円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,518,606,285円1,618,441,439円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ48,631,027円42,634,170円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円-円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円-円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計156,007,145,541円160,748,580,860円2.期末日における受益権の総数156,007,145,541口160,748,580,860口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年7月6日 至 2023年1月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月6日 至 2023年1月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年7月5日現在2023年1月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月5日現在2023年1月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月5日現在2023年1月5日現在1口当たり純資産額1.0006円1.0003円(1万口当たり純資産額)(10,006円)(10,003円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2023/03/29 9:01