US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,940,390 | 11,429,974 |
| 投資信託受益証券 | 566,413,532 | 555,865,772 |
| 親投資信託受益証券 | 102,464 | 102,454 |
| 流動資産計 | 571,456,386 | 567,398,200 |
| 資産の部合計 | 571,456,386 | 567,398,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,368 | 402,882 |
| 未払受託者報酬 | 16,038 | 15,302 |
| 未払委託者報酬 | 561,541 | 535,769 |
| その他未払費用 | 23,712 | 23,169 |
| 流動負債計 | 1,004,659 | 977,122 |
| 負債の部合計 | 1,004,659 | 977,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 806,737,497 | 805,764,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,285,770 | -239,343,088 |
| （分配準備積立金） | 37,451,308 | 40,157,835 |
| 元本等合計 | 570,451,727 | 566,421,078 |
| 純資産の部合計 | 570,451,727 | 566,421,078 |
| 負債・純資産合計 | 571,456,386 | 567,398,200 |
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