有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
| (1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 605,659,872 | 99.57 | |
| 内 ケイマン諸島 | 605,659,872 | 99.57 | |
| 親投資信託受益証券 | 102,556 | 0.02 | |
| 内 日本 | 102,556 | 0.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,492,201 | 0.41 | |
| 純資産総額 | 608,254,629 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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