有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/06-2023/01/05)
| (1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 573,015,039 | 99.38 | |
| 内 ケイマン諸島 | 573,015,039 | 99.38 | |
| 親投資信託受益証券 | 102,464 | 0.02 | |
| 内 日本 | 102,464 | 0.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,445,504 | 0.60 | |
| 純資産総額 | 576,563,007 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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