りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 37,124,072 |
| コール・ローン | 64,420,304 |
| 社債券 | 2,344,506,652 |
| 派生商品評価勘定 | 5,940,896 |
| 未収利息 | 13,671,779 |
| 前払費用 | 2,048,993 |
| 流動資産合計 | 2,467,712,696 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,467,712,696 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 31,608,428 |
| 未払収益分配金 | 18,160,402 |
| 未払受託者報酬 | 427,907 |
| 未払委託者報酬 | 7,702,352 |
| その他未払費用 | 1,071,581 |
| 流動負債合計 | 58,970,670 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 58,970,670 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,421,387,021 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,644,995 |
| （分配準備積立金） | 5,070,171 |
| 元本等合計 | 2,408,742,026 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,408,742,026 |
| 負債純資産合計 | 2,467,712,696 |
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