りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘ…
りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月3日 | 2013年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,124,072 | 21,443,523 |
| コール・ローン | 64,420,304 | 29,657,680 |
| 社債券 | 2,344,506,652 | 2,365,472,750 |
| 派生商品評価勘定 | 5,940,896 | 2,844,631 |
| 未収利息 | 13,671,779 | 12,587,262 |
| 前払費用 | 2,048,993 | 290,699 |
| その他未収収益 | － | 376,816 |
| 流動資産合計 | 2,467,712,696 | 2,432,673,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,467,712,696 | 2,432,673,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,608,428 | 99,467,582 |
| 未払収益分配金 | 18,160,402 | 17,436,465 |
| 未払解約金 | － | 4,839,863 |
| 未払受託者報酬 | 427,907 | 617,134 |
| 未払委託者報酬 | 7,702,352 | 11,108,346 |
| その他未払費用 | 1,071,581 | 215,706 |
| 流動負債合計 | 58,970,670 | 133,685,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,970,670 | 133,685,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,387,021 | 2,324,862,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,644,995 | -25,873,773 |
| （分配準備積立金） | 5,070,171 | 22,791,893 |
| 元本等合計 | 2,408,742,026 | 2,298,988,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,408,742,026 | 2,298,988,265 |
| 負債純資産合計 | 2,467,712,696 | 2,432,673,361 |
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