有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成25年12月 3日) | 第3期計算期間末 (平成26年 6月 3日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,443,523 | 32,422,364 |
| コール・ローン | 29,657,680 | 42,056,134 |
| 社債券 | 2,365,472,750 | 2,075,751,204 |
| 派生商品評価勘定 | 2,844,631 | 14,861,343 |
| 未収利息 | 12,587,262 | 13,139,283 |
| 前払費用 | 290,699 | 3,074,616 |
| その他未収収益 | 376,816 | - |
| 流動資産合計 | 2,432,673,361 | 2,181,304,944 |
| 資産合計 | 2,432,673,361 | 2,181,304,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 99,467,582 | 789,642 |
| 未払収益分配金 | 17,436,465 | 15,718,722 |
| 未払解約金 | 4,839,863 | 9,500,636 |
| 未払受託者報酬 | 617,134 | 596,569 |
| 未払委託者報酬 | 11,108,346 | 10,738,129 |
| その他未払費用 | 215,706 | 357,021 |
| 流動負債合計 | 133,685,096 | 37,700,719 |
| 負債合計 | 133,685,096 | 37,700,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,862,038 | 2,095,829,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,873,773 | 47,774,607 |
| (分配準備積立金) | 22,791,893 | 47,983,936 |
| 元本等合計 | 2,298,988,265 | 2,143,604,225 |
| 純資産合計 | 2,298,988,265 | 2,143,604,225 |
| 負債純資産合計 | 2,432,673,361 | 2,181,304,944 |
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