りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘ…
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成26年12月 3日) | 第5期計算期間末 (平成27年 6月 3日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,033,037 | 286,212,155 |
| コール・ローン | 159,122,557 | 454,500,552 |
| 社債券 | 1,619,084,326 | 699,311,915 |
| 未収入金 | - | 354,889 |
| 未収利息 | 6,089,789 | 2,338,823 |
| 前払費用 | 256,620 | - |
| その他未収収益 | 625,002 | - |
| 流動資産合計 | 1,888,211,331 | 1,442,718,334 |
| 資産合計 | 1,888,211,331 | 1,442,718,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 155,858,161 | 40,217,584 |
| 未払金 | 13,287,408 | 2,569,448 |
| 未払収益分配金 | 12,385,736 | 10,056,476 |
| 未払解約金 | 5,118,981 | 504,701 |
| 未払受託者報酬 | 515,624 | 402,442 |
| 未払委託者報酬 | 9,281,186 | 7,243,838 |
| その他未払費用 | 383,399 | 285,008 |
| 流動負債合計 | 196,830,495 | 61,279,497 |
| 負債合計 | 196,830,495 | 61,279,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,431,487 | 1,340,863,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,949,349 | 40,575,307 |
| (分配準備積立金) | 47,578,701 | 44,652,232 |
| 元本等合計 | 1,691,380,836 | 1,381,438,837 |
| 純資産合計 | 1,691,380,836 | 1,381,438,837 |
| 負債純資産合計 | 1,888,211,331 | 1,442,718,334 |
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