コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 905,267 | 898,480 |
| 減価償却費 | 312,166 | 339,532 |
| 融資関連費用 | 54,467 | 39,033 |
| 投資口交付費償却 | 17,122 | 17,122 |
| 受取利息 | -187 | -290 |
| 支払利息 | 186,447 | 200,373 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,872 | -1,927 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,321 | 3,391 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,338 | 20,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,348 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40,185 | 6,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -630 | 1,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,777 | 1,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,213 | 36,737 |
| その他 | -5,826 | 415 |
| 小計 | 1,580,122 | 1,563,834 |
| 利息の受取額 | 187 | 290 |
| 利息の支払額 | -186,447 | -200,373 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,858 | 1,361,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,142,840 | -5,762,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -275,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 325,806 | 118,268 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -96,995 | -74,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,914,029 | -5,993,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,196,419 | － |
| 投資口の発行による収入 | 8,111,394 | － |
| 分配金の支払額 | -630,943 | -904,239 |
| その他 | -5,575 | -4,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,771,296 | 4,091,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250,125 | -540,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991,427 | 3,241,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,241,552 | 2,701,456 |
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