キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:04
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2705万、投資活動によるキャッシュ・フロー -81億7980万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億679万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 7月期 個別 | 通期 | 2,806 | -42,581 | 42,581 | -39,775 | -1,092 | 6,702 |
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | 2,535 | -7,133 | 5,326 | -4,599 | -4 | 7,429 |
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 3,188 | -24,455 | 23,312 | -21,268 | -24 | 9,474 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 5,457 | -2,786 | -1,812 | 2,670 | -2 | 10,332 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 3,605 | -20,107 | 16,907 | -16,502 | -3,216 | 10,737 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 3,694 | -4,129 | 1,344 | -435 | -28 | 11,646 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 3,927 | -20,298 | 17,904 | -16,371 | -2 | 13,180 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 3,997 | -1,515 | -1,619 | 2,483 | -1,142 | 14,044 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 6,039 | -15,934 | 9,339 | -9,895 | -1,774 | 13,488 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 4,802 | -4,513 | 1,230 | 288 | -22 | 15,006 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 6,121 | -21,936 | 18,409 | -15,815 | 0 | 17,601 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 6,717 | -2,833 | -3,373 | 3,883 | -1 | 18,111 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 5,018 | -20,481 | 18,167 | -15,464 | -3,108 | 20,814 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 7,254 | -8,325 | 2,303 | -1,071 | -11 | 22,047 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 8,867 | -12,728 | 2,025 | -3,860 | -14 | 20,211 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 5,110 | -439 | -4,260 | 4,671 | -30 | 20,622 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 5,437 | -20,745 | 13,668 | -15,308 | -3,201 | 18,982 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 6,158 | -3,577 | -1,437 | 2,581 | -2,760 | 20,126 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 6,447 | -18,780 | 10,495 | -12,333 | -1,785 | 18,288 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 6,007 | -8,180 | 3,127 | -2,173 | -25 | 19,242 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年7月（個）
- 28億640万
- 2015年1月（個） -9.68%
- 25億3465万
- 2015年7月（個） +25.76%
- 31億8763万
- 2016年1月（個） +71.18%
- 54億5664万
- 2016年7月（個） -33.93%
- 36億539万
- 2017年1月（個） +2.47%
- 36億9436万
- 2017年7月（個） +6.29%
- 39億2686万
- 2018年1月（個） +1.8%
- 39億9735万
- 2018年7月（個） +51.07%
- 60億3885万
- 2019年1月（個） -20.49%
- 48億158万
- 2019年7月（個） +27.48%
- 61億2099万
- 2020年1月（個） +9.73%
- 67億1660万
- 2020年7月（個） -25.29%
- 50億1780万
- 2021年1月（個） +44.57%
- 72億5408万
- 2021年7月（個） +22.24%
- 88億6747万
- 2022年1月（個） -42.37%
- 51億1049万
- 2022年7月（個） +6.4%
- 54億3744万
- 2023年1月（個） +13.26%
- 61億5828万
- 2023年7月（個） +4.69%
- 64億4689万
- 2024年1月（個） -6.83%
- 60億679万
投資活動によるCF#2
- 2014年7月（個）資金投入
- -425億8095万
- 2015年1月（個）投入-83.25%
- -71億3338万
- 2015年7月（個）投入+242.83%
- -244億5546万
- 2016年1月（個）投入-88.61%
- -27億8626万
- 2016年7月（個）投入+621.65%
- -201億715万
- 2017年1月（個）投入-79.46%
- -41億2933万
- 2017年7月（個）投入+391.55%
- -202億9762万
- 2018年1月（個）投入-92.54%
- -15億1458万
- 2018年7月（個）投入+952.04%
- -159億3408万
- 2019年1月（個）投入-71.67%
- -45億1335万
- 2019年7月（個）投入+386.02%
- -219億3569万
- 2020年1月（個）投入-87.08%
- -28億3313万
- 2020年7月（個）投入+622.93%
- -204億8145万
- 2021年1月（個）投入-59.35%
- -83億2490万
- 2021年7月（個）投入+52.89%
- -127億2756万
- 2022年1月（個）投入-96.55%
- -4億3913万
- 2022年7月（個）投入+999.99%
- -207億4548万
- 2023年1月（個）投入-82.76%
- -35億7687万
- 2023年7月（個）投入+425.04%
- -187億8006万
- 2024年1月（個）投入-56.44%
- -81億7980万
財務活動によるCF#3
- 2014年7月（個）資金調達
- 425億8070万
- 2015年1月（個）資金調達
- 53億2592万
- 2015年7月（個）資金調達
- 233億1231万
- 2016年1月（個）返済還元
- -18億1193万
- 2016年7月（個）資金調達
- 169億678万
- 2017年1月（個）資金調達
- 13億4431万
- 2017年7月（個）資金調達
- 179億432万
- 2018年1月（個）返済還元
- -16億1894万
- 2018年7月（個）資金調達
- 93億3941万
- 2019年1月（個）資金調達
- 12億3007万
- 2019年7月（個）資金調達
- 184億912万
- 2020年1月（個）返済還元
- -33億7345万
- 2020年7月（個）資金調達
- 181億6711万
- 2021年1月（個）資金調達
- 23億315万
- 2021年7月（個）資金調達
- 20億2458万
- 2022年1月（個）返済還元
- -42億6028万
- 2022年7月（個）資金調達
- 136億6764万
- 2023年1月（個）返済還元
- -14億3704万
- 2023年7月（個）資金調達
- 104億9548万
- 2024年1月（個）資金調達
- 31億2705万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年7月（個）
- -397億7454万
- 2015年1月（個）
- -45億9873万
- 2015年7月（個） -362.47%
- -212億6783万
- 2016年1月（個） プラ転
- 26億7037万
- 2016年7月（個） マイ転
- -165億176万
- 2017年1月（個）
- -4億3497万
- 2017年7月（個） 大幅減
- -163億7075万
- 2018年1月（個） プラ転
- 24億8277万
- 2018年7月（個） マイ転
- -98億9522万
- 2019年1月（個） プラ転
- 2億8823万
- 2019年7月（個） マイ転
- -158億1469万
- 2020年1月（個） プラ転
- 38億8347万
- 2020年7月（個） マイ転
- -154億6364万
- 2021年1月（個）
- -10億7082万
- 2021年7月（個） -260.48%
- -38億6009万
- 2022年1月（個） プラ転
- 46億7136万
- 2022年7月（個） マイ転
- -153億803万
- 2023年1月（個） プラ転
- 25億8140万
- 2023年7月（個） マイ転
- -123億3317万
- 2024年1月（個）
- -21億7300万
設備投資#5*
- 2014年7月（個）
- -10億9206万
- 2015年1月（個）減少-99.64%
- -389万
- 2015年7月（個）増加+515.07%
- -2396万
- 2016年1月（個）減少-92.29%
- -184万
- 2016年7月（個）増加+999.99%
- -32億1566万
- 2017年1月（個）減少-99.14%
- -2755万
- 2017年7月（個）減少-91.38%
- -237万
- 2018年1月（個）増加+999.99%
- -11億4239万
- 2018年7月（個）増加+55.32%
- -17億7440万
- 2019年1月（個）減少-98.75%
- -2216万
- 2019年7月（個）減少-99.25%
- -16万
- 2020年1月（個）増加+229.94%
- -55万
- 2020年7月（個）増加+999.99%
- -31億804万
- 2021年1月（個）減少-99.65%
- -1090万
- 2021年7月（個）増加+30.81%
- -1426万
- 2022年1月（個）増加+112.22%
- -3026万
- 2022年7月（個）増加+999.99%
- -32億102万
- 2023年1月（個）減少-13.78%
- -27億5998万
- 2023年7月（個）減少-35.32%
- -17億8526万
- 2024年1月（個）減少-98.61%
- -2482万
現金等#6
- 2014年7月（個）
- 67億195万
- 2015年1月（個） +10.85%
- 74億2914万
- 2015年7月（個） +27.52%
- 94億7363万
- 2016年1月（個） +9.06%
- 103億3207万
- 2016年7月（個） +3.92%
- 107億3709万
- 2017年1月（個） +8.47%
- 116億4643万
- 2017年7月（個） +13.17%
- 131億8000万
- 2018年1月（個） +6.55%
- 140億4383万
- 2018年7月（個） -3.96%
- 134億8802万
- 2019年1月（個） +11.26%
- 150億633万
- 2019年7月（個） +17.29%
- 176億75万
- 2020年1月（個） +2.9%
- 181億1078万
- 2020年7月（個） +14.93%
- 208億1424万
- 2021年1月（個） +5.92%
- 220億4657万
- 2021年7月（個） -8.33%
- 202億1106万
- 2022年1月（個） +2.03%
- 206億2214万
- 2022年7月（個） -7.95%
- 189億8175万
- 2023年1月（個） +6.03%
- 201億2611万
- 2023年7月（個） -9.13%
- 182億8843万
- 2024年1月（個） +5.22%
- 192億4247万
営業CFマージン
- 2014年7月（個）
- 69.86%
- 2015年1月（個）
- 61.77%
- 2015年7月（個）
- 64.37%
- 2016年1月（個）
- 108.05%
- 2016年7月（個）
- 55.2%
- 2017年1月（個）
- 55.35%
- 2017年7月（個）
- 53.96%
- 2018年1月（個）
- 54.33%
- 2018年7月（個）
- 74.12%
- 2019年1月（個）
- 59.07%
- 2019年7月（個）
- 70.74%
- 2020年1月（個）
- 76.41%
- 2020年7月（個）
- 55.58%
- 2021年1月（個）
- 75.83%
- 2021年7月（個）
- 82.33%
- 2022年1月（個）
- 54.18%
- 2022年7月（個）
- 55.57%
- 2023年1月（個）
- 60.41%
- 2023年7月（個）
- 60.36%
- 2024年1月（個）
- 56.33%