コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,864,460 | 4,978,852 |
| 減価償却費 | 1,664,589 | 1,692,675 |
| 融資関連費用 | 179,014 | 181,929 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,824 | 6,824 |
| 投資口交付費償却 | 10,378 | 10,378 |
| 固定資産除却損 | － | 23,944 |
| 受取利息 | -9,545 | -25,240 |
| 未払分配金除斥益 | -308 | -238 |
| 支払利息 | 726,073 | 806,510 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,597 | 115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,876 | 46,267 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,304 | 7,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,578 | 44,056 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 178,721 | -178,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,784 | 8,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,365 | 17,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,955 | 22,599 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,451 | 11,665 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 479,586 | 3,019,399 |
| その他 | -17,732 | 32,522 |
| 小計 | 8,051,691 | 10,707,043 |
| 利息の受取額 | 9,545 | 25,240 |
| 利息の支払額 | -726,641 | -801,126 |
| 法人税等の支払額 | -10,631 | -12,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,323,964 | 9,918,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,134 | -3,718 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,963,542 | -5,058,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,148 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | -33 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15,342 | 10,097 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -9,596 | -9,131 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 394,723 | 283,057 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -271,866 | -285,747 |
| その他 | -5,338 | -5,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,905,757 | -5,069,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,970,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,240,000 | -6,558,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,094,482 | 15,399,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,150,000 | -10,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -999,768 |
| 分配金の支払額 | -4,583,550 | -4,647,895 |
| その他 | -12,229 | -12,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,078,702 | -5,278,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,496,909 | -429,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,652,488 | 18,223,324 |
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