コンフォリア・レジデンシャル投資法人（3282）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,581,017 | 4,510,365 |
| 減価償却費 | 1,594,152 | 1,625,339 |
| 融資関連費用 | 184,989 | 186,521 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,637 | 6,824 |
| 投資口交付費償却 | 10,618 | 14,094 |
| 受取利息 | -105 | -1,417 |
| 未払分配金除斥益 | -185 | -238 |
| 支払利息 | 548,876 | 597,486 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,512 | 2,789 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,301 | 47,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,773 | 21,810 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 95,427 | -101,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,635 | -3,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,334 | 14,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,002 | 45,663 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,491 | 10,828 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 524,631 | 1,432,888 |
| その他 | 4,817 | 19,973 |
| 小計 | 7,563,631 | 8,430,063 |
| 利息の受取額 | 105 | 1,417 |
| 利息の支払額 | -548,838 | -597,420 |
| 法人税等の支払額 | -9,524 | -9,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,005,374 | 7,824,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,243 | -2,214,759 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,056,566 | -11,261,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,149 | -44 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,342 | 15,779 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,305 | -8,475 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 370,481 | 325,922 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -272,182 | -266,290 |
| その他 | -3,247 | -4,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,197,871 | -13,418,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,240,000 | 5,058,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | -3,999,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,253,598 | 11,051,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,660,000 | -9,270,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 6,462,167 |
| 分配金の支払額 | -4,281,304 | -4,329,581 |
| その他 | -14,249 | -11,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,738,043 | 4,961,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,454,453 | -632,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,788,022 | 17,155,578 |
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