当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

	前 期自 平成26年8月1日至 平成27年1月31日	当 期自 平成27年2月1日至 平成27年7月31日
1口当たり純資産額	145,610円	163,169円
1口当たり当期純利益	4,296円	4,408円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

2016/01/05 15:00

#2 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100

2016/01/05 15:00