有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額 (千円) | 1口当たり分配金 (円) | 1口当たりの 利益超過分配額 | |
| 第6期 | 自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日 | 1,091,585 | 16,205 | - |
| 第7期 | 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | 1,132,540 | 16,813 | - |
| 第8期 | 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日 | 1,718,702 | 17,074 | - |
| 第9期 | 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日 | 1,729,775 | 4,296 | - |
| 第10期 | 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | 2,086,159 | 4,403 | - |
| 第11期 | 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 | 2,055,835 | 4,339 | - |
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