有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間	発行日	販売口数(口)	買戻し口数(口)	発行済投資口の 総口数(口)
第6期計算期間 自 平成25年2月1日 至 平成25年7月末日	平成25年2月5日	18,691	‐	67,361
第7期計算期間 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月末日	‐	‐	‐	67,361
第8期計算期間 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月末日	平成26年2月3日 平成26年2月26日	31,900 1,401	‐	99,261 100,662
第9期計算期間 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月末日	-	‐	‐	402,648 (注3)
第10期計算期間 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月末日	平成27年2月2日 平成27年2月27日	70,000 1,156	-	473,804
第11期計算期間 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月末日	-	-	-	473,804

(注1)本邦外における販売又は買戻しの実績はありません。
(注2)本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。
(注3)平成26年7月31日を基準日、平成26年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合をもって分割したことにより、分割後の発行済投資口の総口数は402,648口となっています。