有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年1月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860% 03/29/2049	4,800,000.00	5,172,960.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780% 01/29/2049	4,500,000.00	4,860,000.00
	計		9,300,000.00	10,032,960.00
				(1,052,959,152)
小計				10,032,960.00
				(1,052,959,152)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD   5.2710% 01/29/2049	1,000,000.00	1,075,150.00
	計		1,000,000.00	1,075,150.00
				(153,552,923)
小計				1,075,150.00
				(153,552,923)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990% 01/29/2049	3,000,000.00	3,285,000.00
	計		3,000,000.00	3,285,000.00
				(568,140,750)
小計				3,285,000.00
				(568,140,750)
合計				1,774,652,825
				(1,774,652,825)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 2銘柄	100.0%	59.3%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 1銘柄	100.0%	8.7%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券) 1銘柄	100.0%	32.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。