ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01

ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の財務状況

財務状況

2016年9月30日 9:20
(個別) 資産 6.41%減 15億779万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/07	1,962,166,632	1,864,943,425
2014/01	1,865,891,802	1,828,918,624
2014/07	1,839,697,848	1,822,379,935
2015/01	1,802,505,931	1,788,859,650
2015/07	1,713,672,974	1,700,461,125
2016/01	1,611,037,592	1,601,153,037
2016/07	1,507,793,390	1,499,755,271

財務推移

資産

2013年7月（個）: 19億6216万
2014年1月（個） -4.91%: 18億6589万
2014年7月（個） -1.4%: 18億3969万
2015年1月（個） -2.02%: 18億250万
2015年7月（個） -4.93%: 17億1367万
2016年1月（個） -5.99%: 16億1103万
2016年7月（個） -6.41%: 15億779万

純資産

2013年7月（個）: 18億6494万
2014年1月（個） -1.93%: 18億2891万
2014年7月（個） -0.36%: 18億2237万
2015年1月（個） -1.84%: 17億8885万
2015年7月（個） -4.94%: 17億46万
2016年1月（個） -5.84%: 16億115万
2016年7月（個） -6.33%: 14億9975万

開示資料

決算

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