ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,401,184 |
| コール・ローン | 61,058,501 |
| その他有価証券 | 1,847,616,900 |
| 派生商品評価勘定 | 2,316,283 |
| 未収利息 | 31,076,065 |
| 前払費用 | 3,697,699 |
| 流動資産合計 | 1,962,166,632 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,962,166,632 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 79,571,149 |
| 未払収益分配金 | 9,374,898 |
| 未払受託者報酬 | 435,646 |
| 未払委託者報酬 | 7,841,514 |
| 流動負債合計 | 97,223,207 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 97,223,207 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,874,979,753 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,036,328 |
| 元本等合計 | 1,864,943,425 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,864,943,425 |
| 負債純資産合計 | 1,962,166,632 |
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