ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,401,184 | 17,013,347 |
| コール・ローン | 61,058,501 | 40,742,805 |
| その他有価証券 | 1,847,616,900 | 1,774,652,825 |
| 派生商品評価勘定 | 2,316,283 | － |
| 未収入金 | － | 222 |
| 未収利息 | 31,076,065 | 32,923,557 |
| 前払費用 | 3,697,699 | － |
| その他未収収益 | － | 559,046 |
| 流動資産計 | 1,962,166,632 | 1,865,891,802 |
| 資産の部合計 | 1,962,166,632 | 1,865,891,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,571,149 | 22,981,676 |
| 未払金 | － | 271,039 |
| 未払収益分配金 | 9,374,898 | 9,068,131 |
| 未払受託者報酬 | 435,646 | 244,865 |
| 未払委託者報酬 | 7,841,514 | 4,407,467 |
| 流動負債計 | 97,223,207 | 36,973,178 |
| 負債の部合計 | 97,223,207 | 36,973,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,874,979,753 | 1,813,626,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,036,328 | 15,292,265 |
| 元本等合計 | 1,864,943,425 | 1,828,918,624 |
| 純資産の部合計 | 1,864,943,425 | 1,828,918,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,962,166,632 | 1,865,891,802 |
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