ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,013,347 | 33,019,490 |
| コール・ローン | 40,742,805 | 29,537,595 |
| その他有価証券 | 1,774,652,825 | 1,741,212,547 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,878,842 |
| 未収入金 | 222 | － |
| 未収利息 | 32,923,557 | 31,831,259 |
| その他未収収益 | 559,046 | 218,115 |
| 流動資産計 | 1,865,891,802 | 1,839,697,848 |
| 資産の部合計 | 1,865,891,802 | 1,839,697,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,981,676 | 3,704,191 |
| 未払金 | 271,039 | 2,805 |
| 未払収益分配金 | 9,068,131 | 8,932,975 |
| 未払受託者報酬 | 244,865 | 246,210 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,467 | 4,431,732 |
| 流動負債計 | 36,973,178 | 17,317,913 |
| 負債の部合計 | 36,973,178 | 17,317,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,813,626,359 | 1,786,595,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,292,265 | 35,784,870 |
| 元本等合計 | 1,828,918,624 | 1,822,379,935 |
| 純資産の部合計 | 1,828,918,624 | 1,822,379,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,865,891,802 | 1,839,697,848 |
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