ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,268,165 | 49,817,348 |
| 有価証券売買等損益 | 3,244,162 | 1,438,623 |
| 為替差損益 | -3,970,690 | -3,443,962 |
| その他収益 | 559,046 | 434,542 |
| 営業収益合計 | 54,100,683 | 48,246,551 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 496,004 | 486,135 |
| 委託者報酬 | 8,927,966 | 8,750,476 |
| その他費用 | 100,194 | 93,291 |
| 営業費用合計 | 9,524,164 | 9,329,902 |
| 全事業営業利益 | 44,576,519 | 38,916,649 |
| 当期経常利益 | 44,576,519 | 38,916,649 |
| 当年度純利益 | 44,576,519 | 38,916,649 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,292,265 | 35,784,870 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 812,044 | 453,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 812,044 | 453,481 |
| 分配金 | 18,435,882 | 17,970,563 |
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