ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49,817,348 | 53,671,103 |
| 有価証券売買等損益 | 1,438,623 | -40,910,307 |
| 為替差損益 | -3,443,962 | -173,570 |
| その他収益 | 434,542 | 675,455 |
| 営業収益合計 | 48,246,551 | 13,262,681 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 486,135 | 501,341 |
| 委託者報酬 | 8,750,476 | 9,024,098 |
| その他費用 | 93,291 | 123,558 |
| 営業費用合計 | 9,329,902 | 9,648,997 |
| 全事業営業利益 | 38,916,649 | 3,613,684 |
| 当期経常利益 | 38,916,649 | 3,613,684 |
| 当年度純利益 | 38,916,649 | 3,613,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,784,870 | 21,378,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 453,481 | 315,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 453,481 | 315,936 |
| 分配金 | 17,970,563 | 17,704,195 |
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