ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,671,103 | 46,727,686 |
| 有価証券売買等損益 | -40,910,307 | -25,153,320 |
| 為替差損益 | -173,570 | -1,537,260 |
| その他収益 | 675,455 | 622,740 |
| 営業収益合計 | 13,262,681 | 20,659,846 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 501,341 | 460,261 |
| 委託者報酬 | 9,024,098 | 8,284,617 |
| その他費用 | 123,558 | 85,991 |
| 営業費用合計 | 9,648,997 | 8,830,869 |
| 全事業営業利益 | 3,613,684 | 11,828,977 |
| 当期経常利益 | 3,613,684 | 11,828,977 |
| 当年度純利益 | 3,613,684 | 11,828,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,378,423 | 15,143,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,936 | 1,050,726 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,936 | 1,050,726 |
| 分配金 | 17,704,195 | 17,012,909 |
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