ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,727,686 | 46,168,910 |
| 有価証券売買等損益 | -25,153,320 | -17,069,988 |
| 為替差損益 | -1,537,260 | -10,900,207 |
| その他収益 | 622,740 | 612,349 |
| 営業収益合計 | 20,659,846 | 18,811,064 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 460,261 | 460,777 |
| 委託者報酬 | 8,284,617 | 8,293,933 |
| その他費用 | 85,991 | 99,817 |
| 営業費用合計 | 8,830,869 | 8,854,527 |
| 全事業営業利益 | 11,828,977 | 9,956,537 |
| 当期経常利益 | 11,828,977 | 9,956,537 |
| 当年度純利益 | 11,828,977 | 9,956,537 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,143,765 | 10,840,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,050,726 | 318,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,050,726 | 318,463 |
| 分配金 | 17,012,909 | 13,941,259 |
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