ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,750,044 | 6,481,331 |
| コール・ローン | 56,670,526 | 63,704,197 |
| その他有価証券 | 1,571,615,905 | 1,441,250,975 |
| 派生商品評価勘定 | 41,303,522 | 63,922,151 |
| 未収入金 | 139,071 | 52,170 |
| 未収利息 | 34,895,047 | 34,367,472 |
| 前払費用 | － | 348,088 |
| その他未収収益 | 298,859 | 911,208 |
| 流動資産計 | 1,713,672,974 | 1,611,037,592 |
| 資産の部合計 | 1,713,672,974 | 1,611,037,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 411,520 | 226,044 |
| 未払収益分配金 | 8,426,586 | 5,566,093 |
| 未払受託者報酬 | 230,200 | 215,396 |
| 未払委託者報酬 | 4,143,543 | 3,877,022 |
| 流動負債計 | 13,211,849 | 9,884,555 |
| 負債の部合計 | 13,211,849 | 9,884,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,685,317,360 | 1,590,312,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,143,765 | 10,840,580 |
| 元本等合計 | 1,700,461,125 | 1,601,153,037 |
| 純資産の部合計 | 1,700,461,125 | 1,601,153,037 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,672,974 | 1,611,037,592 |
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