ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,481,331 | 179,259,686 |
| コール・ローン | 63,704,197 | 154,164,884 |
| その他有価証券 | 1,441,250,975 | 1,041,057,489 |
| 派生商品評価勘定 | 63,922,151 | 104,794,095 |
| 未収入金 | 52,170 | － |
| 未収利息 | 34,367,472 | 28,015,843 |
| 前払費用 | 348,088 | 249,183 |
| その他未収収益 | 911,208 | 252,210 |
| 流動資産計 | 1,611,037,592 | 1,507,793,390 |
| 資産の部合計 | 1,611,037,592 | 1,507,793,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 226,044 | － |
| 未払収益分配金 | 5,566,093 | 2,233,216 |
| 未払解約金 | － | 1,965,915 |
| 未払受託者報酬 | 215,396 | 202,052 |
| 未払委託者報酬 | 3,877,022 | 3,636,725 |
| 未払利息 | － | 211 |
| 流動負債計 | 9,884,555 | 8,038,119 |
| 負債の部合計 | 9,884,555 | 8,038,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,312,457 | 1,488,810,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,840,580 | 10,944,333 |
| 元本等合計 | 1,601,153,037 | 1,499,755,271 |
| 純資産の部合計 | 1,601,153,037 | 1,499,755,271 |
| 負債・純資産合計 | 1,611,037,592 | 1,507,793,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
