ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月12日 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,168,910 | 36,963,266 |
| 有価証券売買等損益 | -17,069,988 | 954,649 |
| 為替差損益 | -10,900,207 | -22,641,091 |
| その他収益 | 612,349 | 533,985 |
| 営業収益合計 | 18,811,064 | 15,810,809 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 17,173 |
| 受託者報酬 | 460,777 | 416,827 |
| 委託者報酬 | 8,293,933 | 7,502,734 |
| その他費用 | 99,817 | 81,857 |
| 営業費用合計 | 8,854,527 | 8,018,591 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,956,537 | 7,792,218 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,956,537 | 7,792,218 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,956,537 | 7,792,218 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,840,580 | 10,944,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 154,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 154,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 318,463 | 163,597 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 318,463 | 163,597 |
| 分配金 | 13,941,259 | 7,679,524 |
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