ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,783,940 | 8,750,044 |
| コール・ローン | 91,676,032 | 56,670,526 |
| その他有価証券 | 1,623,266,777 | 1,571,615,905 |
| 派生商品評価勘定 | 36,963,895 | 41,303,522 |
| 未収入金 | 3,478,449 | 139,071 |
| 未収利息 | 35,443,268 | 34,895,047 |
| その他未収収益 | 893,570 | 298,859 |
| 流動資産計 | 1,802,505,931 | 1,713,672,974 |
| 資産の部合計 | 1,802,505,931 | 1,713,672,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 411,520 |
| 未払収益分配金 | 8,837,406 | 8,426,586 |
| 未払受託者報酬 | 253,098 | 230,200 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,777 | 4,143,543 |
| 流動負債計 | 13,646,281 | 13,211,849 |
| 負債の部合計 | 13,646,281 | 13,211,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,481,227 | 1,685,317,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,378,423 | 15,143,765 |
| 元本等合計 | 1,788,859,650 | 1,700,461,125 |
| 純資産の部合計 | 1,788,859,650 | 1,700,461,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,505,931 | 1,713,672,974 |
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