ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,019,490 | 10,783,940 |
| コール・ローン | 29,537,595 | 91,676,032 |
| その他有価証券 | 1,741,212,547 | 1,623,266,777 |
| 派生商品評価勘定 | 3,878,842 | 36,963,895 |
| 未収入金 | － | 3,478,449 |
| 未収利息 | 31,831,259 | 35,443,268 |
| その他未収収益 | 218,115 | 893,570 |
| 流動資産計 | 1,839,697,848 | 1,802,505,931 |
| 資産の部合計 | 1,839,697,848 | 1,802,505,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,704,191 | － |
| 未払金 | 2,805 | － |
| 未払収益分配金 | 8,932,975 | 8,837,406 |
| 未払受託者報酬 | 246,210 | 253,098 |
| 未払委託者報酬 | 4,431,732 | 4,555,777 |
| 流動負債計 | 17,317,913 | 13,646,281 |
| 負債の部合計 | 17,317,913 | 13,646,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,786,595,065 | 1,767,481,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,784,870 | 21,378,423 |
| 元本等合計 | 1,822,379,935 | 1,788,859,650 |
| 純資産の部合計 | 1,822,379,935 | 1,788,859,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,697,848 | 1,802,505,931 |
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