ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月31日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47,528,585 | 54,268,165 |
| 有価証券売買等損益 | -37,986,574 | 3,244,162 |
| 為替差損益 | -1,787,708 | -3,970,690 |
| その他収益 | － | 559,046 |
| 営業収益合計 | 7,754,303 | 54,100,683 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 436,335 | 496,004 |
| 委託者報酬 | 7,853,920 | 8,927,966 |
| その他費用 | 64,754 | 100,194 |
| 営業費用合計 | 8,355,009 | 9,524,164 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -600,706 | 44,576,519 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -600,706 | 44,576,519 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -600,706 | 44,576,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,036,328 | 15,292,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,724 | 812,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,724 | 812,044 |
| 分配金 | 9,374,898 | 18,435,882 |
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