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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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【提出】: 2014/03/31 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,662,199,356	円
Ⅱ 負債総額	1,827,890,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,834,308,939	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,811,974,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0123 (10,123	円円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

開示資料

決算

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