有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	4,700,000	11,421.96	536,832,126	10,496.39	493,330,716	6.078	-	33.92
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	3,000,000	14,855.86	445,675,875	13,773.29	413,198,700	6.299	-	28.41
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD	1,360,000	12,318.92	167,537,326	11,696.16	159,067,810	5.271	-	10.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	73.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。