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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/09/30 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年8月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	ケイマン	1,744,259,700	95.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		76,441,370	4.20
合計(純資産総額)		1,820,701,070	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

開示資料

決算

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