アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジありコース、アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジなしコース、アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)通貨プレミアム・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,920,327 |
| 投資信託受益証券 | 453,756,276 |
| 未収入金 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産合計 | 474,676,615 |
| 資産合計 | 474,676,615 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,965,506 |
| 未払解約金 | 3,412,150 |
| 未払受託者報酬 | 17,898 |
| 未払委託者報酬 | 436,261 |
| その他未払費用 | 368,202 |
| 流動負債合計 | 6,200,017 |
| 負債合計 | 6,200,017 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 491,376,687 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,900,089 |
| （分配準備積立金） | 10,065,151 |
| 元本等合計 | 468,476,598 |
| 純資産合計 | 468,476,598 |
| 負債純資産合計 | 474,676,615 |
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