アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジありコース、アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジなしコース、アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)通貨プレミアム・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,286,399 | 6,032,715 |
| 投資信託受益証券 | 145,342,453 | 98,454,559 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 151,628,858 | 107,487,278 |
| 資産合計 | 151,628,858 | 107,487,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,248 | 468,888 |
| 未払解約金 | － | 11,696,173 |
| 未払受託者報酬 | 5,882 | 3,713 |
| 未払委託者報酬 | 143,328 | 90,509 |
| その他未払費用 | 319,006 | 280,600 |
| 流動負債合計 | 1,254,464 | 12,539,883 |
| 負債合計 | 1,254,464 | 12,539,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,249,620 | 93,777,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,875,226 | 1,169,612 |
| （分配準備積立金） | 9,705,255 | 4,896,286 |
| 元本等合計 | 150,374,394 | 94,947,395 |
| 純資産合計 | 150,374,394 | 94,947,395 |
| 負債純資産合計 | 151,628,858 | 107,487,278 |
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