有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成25年12月16日現在) | 当期 (平成26年 6月16日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,219,058 | 5,426,961 |
| 投資信託受益証券 | 265,313,334 | 74,079,629 |
| 未収入金 | 13,000,000 | - |
| 未収利息 | 13 | 2 |
| 流動資産合計 | 294,532,405 | 79,506,592 |
| 資産合計 | 294,532,405 | 79,506,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,155,507 | 334,714 |
| 未払解約金 | 22,078,960 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,709 | 3,613 |
| 未払委託者報酬 | 236,686 | 88,061 |
| その他未払費用 | 298,725 | 283,639 |
| 流動負債合計 | 23,779,587 | 710,027 |
| 負債合計 | 23,779,587 | 710,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,876,979 | 83,678,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,124,161 | △4,881,981 |
| (分配準備積立金) | 5,602,973 | 2,335,188 |
| 元本等合計 | 270,752,818 | 78,796,565 |
| 純資産合計 | 270,752,818 | 78,796,565 |
| 負債純資産合計 | 294,532,405 | 79,506,592 |
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