有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 6月16日現在) | 当期 (平成26年12月16日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,426,961 | 2,738,340 |
| 投資信託受益証券 | 74,079,629 | 46,012,463 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 79,506,592 | 48,750,803 |
| 資産合計 | 79,506,592 | 48,750,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 334,714 | 212,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,613 | 1,736 |
| 未払委託者報酬 | 88,061 | 42,318 |
| その他未払費用 | 283,639 | 231,922 |
| 流動負債合計 | 710,027 | 488,914 |
| 負債合計 | 710,027 | 488,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,678,546 | 60,839,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,881,981 | △12,577,620 |
| (分配準備積立金) | 2,335,188 | 1,823,527 |
| 元本等合計 | 78,796,565 | 48,261,889 |
| 純資産合計 | 78,796,565 | 48,261,889 |
| 負債純資産合計 | 79,506,592 | 48,750,803 |
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