ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,793,529 | 219,038 |
| コール・ローン | 10,247,446 | 33,996,566 |
| 投資信託受益証券 | 860,918,406 | 839,308,441 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,017 |
| 未収入金 | 20,239,100 | － |
| 流動資産計 | 893,208,498 | 873,534,062 |
| 資産の部合計 | 893,208,498 | 873,534,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,359,326 | 20,254,286 |
| 未払受託者報酬 | 25,043 | 24,614 |
| 未払委託者報酬 | 918,674 | 902,765 |
| その他未払費用 | 8,765 | 8,399 |
| 流動負債計 | 19,311,808 | 21,190,064 |
| 負債の部合計 | 19,311,808 | 21,190,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,835,932,677 | 2,025,428,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -962,035,987 | -1,173,084,649 |
| 純資産の部合計 | 873,896,690 | 852,343,998 |
| 負債・純資産合計 | 893,208,498 | 873,534,062 |
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