ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの財務状況
財務状況
2019年10月18日 9:13
(個別) 資産 1.45%減 5139万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/07 | 960,995,215 | 955,178,800 |
| 2013/12 | 960,995,215 | 955,178,800 |
| 2014/01 | 50,420,173 | 50,365,223 |
| 2014/07 | 76,837,434 | 76,358,155 |
| 2015/01 | 146,621,304 | 145,794,817 |
| 2015/07 | 119,007,530 | 118,347,023 |
| 2016/01 | 163,704,110 | 162,652,810 |
| 2016/07 | 128,427,834 | 127,565,479 |
| 2017/01 | 136,002,976 | 135,131,630 |
| 2017/07 | 154,493,854 | 153,471,023 |
| 2018/01 | 67,915,659 | 67,432,760 |
| 2018/07 | 55,096,441 | 54,716,995 |
| 2019/01 | 52,157,350 | 51,772,253 |
| 2019/07 | 51,399,425 | 40,437,656 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年7月（個）
- 9億6099万
- 2013年12月（個） ±0%
- 9億6099万
- 2014年1月（個） -94.75%
- 5042万
- 2014年7月（個） +52.39%
- 7683万
- 2015年1月（個） +90.82%
- 1億4662万
- 2015年7月（個） -18.83%
- 1億1900万
- 2016年1月（個） +37.56%
- 1億6370万
- 2016年7月（個） -21.55%
- 1億2842万
- 2017年1月（個） +5.9%
- 1億3600万
- 2017年7月（個） +13.6%
- 1億5449万
- 2018年1月（個） -56.04%
- 6791万
- 2018年7月（個） -18.88%
- 5509万
- 2019年1月（個） -5.33%
- 5215万
- 2019年7月（個） -1.45%
- 5139万
純資産
- 2013年7月（個）
- 9億5517万
- 2013年12月（個） ±0%
- 9億5517万
- 2014年1月（個） -94.73%
- 5036万
- 2014年7月（個） +51.61%
- 7635万
- 2015年1月（個） +90.94%
- 1億4579万
- 2015年7月（個） -18.83%
- 1億1834万
- 2016年1月（個） +37.44%
- 1億6265万
- 2016年7月（個） -21.57%
- 1億2756万
- 2017年1月（個） +5.93%
- 1億3513万
- 2017年7月（個） +13.57%
- 1億5347万
- 2018年1月（個） -56.06%
- 6743万
- 2018年7月（個） -18.86%
- 5471万
- 2019年1月（個） -5.38%
- 5177万
- 2019年7月（個） -21.89%
- 4043万
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