ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,612,387 | 275,979,246 |
| 投資信託受益証券 | 3,863,455,210 | 10,009,421,588 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 |
| 流動資産計 | 4,168,077,604 | 10,285,410,843 |
| 資産の部合計 | 4,168,077,604 | 10,285,410,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 141,400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 38,160,179 | 102,679,166 |
| 未払解約金 | 6,619,923 | 7,685,030 |
| 未払受託者報酬 | 98,911 | 286,265 |
| 未払委託者報酬 | 3,627,283 | 10,496,609 |
| その他未払費用 | 27,441 | 43,566 |
| 流動負債計 | 189,933,737 | 121,190,636 |
| 負債の部合計 | 189,933,737 | 121,190,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,816,017,920 | 10,267,916,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,125,947 | -103,696,449 |
| 純資産の部合計 | 3,978,143,867 | 10,164,220,207 |
| 負債・純資産合計 | 4,168,077,604 | 10,285,410,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
