ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,979,246 | 164,198,412 |
| 投資信託受益証券 | 10,009,421,588 | 8,253,889,724 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,011 |
| 未収入金 | － | 146,658,700 |
| 流動資産計 | 10,285,410,843 | 8,564,756,847 |
| 資産の部合計 | 10,285,410,843 | 8,564,756,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,679,166 | 88,763,994 |
| 未払解約金 | 7,685,030 | 70,806,194 |
| 未払受託者報酬 | 286,265 | 222,064 |
| 未払委託者報酬 | 10,496,609 | 8,142,633 |
| その他未払費用 | 43,566 | 37,104 |
| 流動負債計 | 121,190,636 | 167,971,989 |
| 負債の部合計 | 121,190,636 | 167,971,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,267,916,656 | 8,876,399,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,696,449 | -479,614,620 |
| 純資産の部合計 | 10,164,220,207 | 8,396,784,858 |
| 負債・純資産合計 | 10,285,410,843 | 8,564,756,847 |
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