ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース⁄為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,198,412 | 174,679,394 |
| 投資信託受益証券 | 8,253,889,724 | 6,284,249,344 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,015 |
| 未収入金 | 146,658,700 | － |
| 流動資産計 | 8,564,756,847 | 6,458,938,753 |
| 資産の部合計 | 8,564,756,847 | 6,458,938,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,763,994 | 67,290,140 |
| 未払解約金 | 70,806,194 | 16,760,517 |
| 未払受託者報酬 | 222,064 | 165,200 |
| 未払委託者報酬 | 8,142,633 | 6,057,639 |
| その他未払費用 | 37,104 | 24,694 |
| 流動負債計 | 167,971,989 | 90,298,190 |
| 負債の部合計 | 167,971,989 | 90,298,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,876,399,478 | 6,729,014,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,614,620 | -360,373,484 |
| 純資産の部合計 | 8,396,784,858 | 6,368,640,563 |
| 負債・純資産合計 | 8,564,756,847 | 6,458,938,753 |
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